中国信息通天博信科技集团有限公司2024年度第二期中期票据获“AAA”评级

　　8月28日，联合资信公布评级报告，中国信息通信科技集团有限公司2024年度第二期中期票据获“AAA”评级。

　　本期债项的基础发行规模为0.00亿元，发行金额上限为10.00亿元。其中，品种一初始发行规模5.00亿元，品种二初始发行规模5.00亿元。中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“公司”）与主承销商有权根据簿记建档情况对本期债项各品种最终发行规模进行回拨调整；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行金额合计不超过10.00亿元（含10.00亿元）。本期债项品种一期限为10年，品种二期限为30年。本期债项发行利率采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定，在本期债项存续期内保持不变。还本付息方式为每年付息一次，到期一次性还本。本期债项募集资金拟用于偿还公司本部有息债务。本期债项无担保。

　　联合资信评级报告认为，中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“公司”）作为国务院国资委出资设立的国有独资公司，股东背景强，在信息通信行业中具备很强的技术研发实力和竞争优势。公司围绕以5G为代表的信息通信技术和产业发展，推进光通信、移动通信、光电子和集成电路等方面的深入融合，逐步实现“有线”和“无线”的优势互补，发挥板块间协同效应，市场前景广阔。公司设立了基本的法人治理结构，并建立了较为完善的管理制度。2021－2023年，公司营业总收入基本稳定，营业利润率波动上升，利润总额和净利润均波动增长；期间费用占营业总收入的比重较大，盈利对投资收益和政府补助依赖度较高；公司所在行业技术更新迭代较快，存在一定技术风险。2021－2023年末，公司资产规模持续增长，整体资产质量很好；所有者权益稳定性较强；负债及债务规模均持续增长，其中长期债务增长较快，债务指标呈下降态势，天博债务负担适中。2021－2023年，公司经营现金净流入额波动增长，但经营活动净现金流无法满足公司大规模投资支出的现金需求；公司融资渠道畅通，为经营和发展提供了有力的流动性支持；短期偿债指标表现较好，长期偿债指标表现一般。本期债项的发行对公司债务结构影响较小，公司经营活动现金流入和EBITDA对本期债项的保障能力较好。

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